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煤炭行业:“煤飞色舞”再度来临

      A股似乎势将日日探“新低”的游戏进行到底,昨日沪指盘中曾一度下探至2152.68点,而“煤飞色舞”行情再次出现,并成为了救市功臣。煤炭板块全天暴涨6.13%冠绝两市,美锦能源(000723,股吧)等7只煤炭股携手涨停。大盘也在其拉升下最终翻红,收盘沪指涨0.46%报2185.49点,深成指涨幅则达到了1.72%,A股迎来了久违的两连阳。对于6月以来就遭遇了全面“寒流”、普遍跌幅超过20%的煤炭股,市场普遍分析认为,虽然短期内仍需继续规避煤价下跌风险,但煤炭股年内最坏的时候已经过去。

  “煤飞色舞”启动两连阳

  昨日,沪指在创出新低2152点后成功反弹,最高冲击2200点关口附近;深成指则继续着强势表现,不但没有再创新低,反而还创出了上周以来的新高9800.35点,盘中最高涨幅超过2%,距离其6月底创下的本轮调整新低涨幅已达4.80%,两市股指纷纷收出阳线。

  从盘面上看,午后周期类板块绝地反击,特别是连续调整的煤炭板块异军突起成为领涨先锋。临近上午收盘,煤炭板块突然大幅拉升,金瑞矿业(600714,股吧)、云煤能源(600792,股吧)瞬间拉涨停;而到了下午,“煤飞色舞”格局越趋明显。收盘时,美锦能源、山煤国际(600546,股吧)、金瑞矿业、百花村(600721,股吧)、云煤能源、宝泰隆(601011,股吧)和贤成矿业(600381,股吧)7只煤炭股收于涨停价,煤炭板块40只交易个股全部收红,其中24只涨幅超过5%,占比达六成,涨幅最小的远兴能源(000683,股吧)也有2.87%的正收益,板块涨幅达到惊人的6.13%。

  此外,稀土、有色金属、农林牧渔、环保、券商等板块也“群起而攻之”,使得沪指迎来7月以来第二个两连阳行情。

  煤炭股最坏时或已过去

  这是煤炭板块久违的“自救”行情。今年以来,受国内外经济不利因素影响,伴随着用电量低迷、钢材价格不振等诸多负面消息,煤炭价格在近期出现了9周连跌的“惨烈”局面。与此相呼应,二级市场上煤炭板块自6月以来就遭遇了全面“寒流”,板块6月单月跌幅高达16.7%,高居各行业跌幅榜首,而同期沪指跌幅仅为6.19%。进入7月以来,煤炭股伴随大盘泥沙俱下继续下跌。同花顺(300033,股吧)统计显示,煤炭板块41只个股截至本周三全部告跌,贤成矿业以37.96%的跌幅居首,个股普遍跌幅超过20%。

  在此背景下,包括广发、光大等券商此前就曾提醒,煤价的急跌风险已在6月份释放不少,煤价或许还有下跌空间,但煤炭股年内最坏的时候已经过去。随着国内外煤价价差缩小,7、8月用煤高峰的到来,以及社会需求的逐步恢复增长,7月份煤价形成阶段性底部的概率较大,煤炭股或将迎来阶段性反弹。

  事实上,记者也发现,昨日煤炭板块的领涨个股恰恰就是6月以来的领跌股。如在板块跌幅榜上居前的贤成矿业、美锦能源、山煤国际和金瑞矿业等。

  反转还是超跌反弹?

  不过,由于市场目前对底部的判断尚未清晰,对于煤炭股究竟是开始反转,还是仅为阶段性超跌反弹,市场人士也存在明显分歧。

  万隆证券就认为,美联储并没有推出QE3的意思,一旦美元指数继续表现强势,那么国际大宗商品就会继续下跌。而大宗商品下跌,煤炭有色的价格就会受到拖累。“我们认为煤炭有色只是超跌后反弹,而不是反转。操作上,短线个股走软的可以止盈,维持强势的继续持股,静观其变。”

  但仍有多家机构认为煤炭股基本面已经见底,中报业绩较为稳定,从中长期来看持“买入”评级。海通证券研究报告显示,煤炭板块估值已具有相对较高的安全边际,走势短期主要看经济政策提振预期、流动性等因素,中长期仍有赖于行业基本面的回升。建议关注内生产量增长较快、盈利能力稳健、估值具有优势的个股。

  民生证券也认为,近期煤炭股大幅调整后目前行业平均估值不到12倍,渐入安全边际。虽然短期内需要继续规避煤价下跌风险,但预计下半年在货币政策不断放松、流动性持续改善预期下行业估值有望提升,建议继续关注成长与外延俱佳的煤炭股。国泰君安则认为,现在煤炭板块调整是介入的时机,建议增持焦煤类公司。

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