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焦炭或延续震荡调整 防范低位减仓波动

      期货:焦炭1505周一震荡调整,收至1029(-7)跌0.68%,总增仓4千余手,成交量微增。前十名持仓上多空均分散增仓,多头持仓集中度提升,空头前几名持仓仍较集中。短期近月资金逼仓交割意图明显,远月进入弱势承压、大幅震荡波动阶段;短期或延续震荡调整波动,关注1030附近资金增量流向,防范探低反抽波动。

现货:目前港口库存续降,煤价、炼焦煤偏强,焦炭仍受钢厂压制、整体持稳偏弱:A13.5S0.7唐山1055(0)、A12.5S0.65太原980(0)、A13.5S0.8日照1000(0)。山西力推“煤炭管理革命”,清理运销环节障碍,为企业减负;煤炭资源税改实施,山西上报税率8%。焦化厂复产、钢价低位压制焦炭价格,部分地区现货出现松动。三大煤企涨价争话语权,煤电博弈加剧,总是弱势持稳震荡格局。

宏观及外盘因素:中央经济工作会即将召开:新常态下经济增速引关注,将保持宏观政策连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。地方债利息支出占新增社会融资53%,依靠借新还旧,明年约2.8万亿地方债到期。消息称中国大型银行施压央行降准,以便增加放贷。昨日收盘至今早盘前道指跌0.59%,美元指数震荡微调,原油大跌(油价崩盘,避险资产上涨),美黄金小幅反弹,伦铜震荡下跌,国内金属工业品或承压震荡调整。

简要策略:短期或延续震荡调整波动,关注1030附近资金增量流向,防范探低反抽波动;波段操作上焦炭1505持空10%,有效站稳1035平空做多,1020附近及以下支撑增强则平空试探做多,若1040-1060区承压恢复弱势回补空单。实盘操作细节,可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作上焦炭1505持空30%,有效站稳1035平空做多,1020附近及以下支撑增强则平空做多,若1040-1060区承压恢复弱势回补空单。

策略分析:短期降息及维稳政策刺激市场预期,但长期供需格局难改。目前资金异动较大,限产政策支撑近月;但受限于供过于求及钢铁产业下行压力,远月延续承压震荡偏弱走势。当前大幅震荡阶段或有反弹波动,于关键区逐步布局资金,若资金延续增仓盘面或将有新波动。细节可电话咨询。我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略及实战投资方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:中央经济工作会议即将召开,将绘制下一年中国经济发展路线图,意义中大。12.10/三9:30公布居民消费价格指数月度报告(CPI)和工业生产者价格指数月度报告(PPI)12.12/五13:30公布规模以上工业生产月度报告、固定资产投资(不含农户)月度报告、民间固定资产投资月度报告、房地产投资和销售情况月度报告

建议结合我部门矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防风险。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)
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