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铁矿石或上冲400关口区 关口上方抛压料增大

  期货:铁矿石1509周二夜盘冲高回落,收395(-1),总增仓1.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头部分集中大幅增仓、部分减仓、持仓集中度增加、持仓量仍较大,多头部分集中增仓、持仓量增加,持仓集中度增加;夜盘多头延续增仓挺价、小部分减仓,空头关口小幅增仓压盘、部分减仓,多头挺价积极性仍偏高,盘面偏强;短期受澳大利亚第四大矿企停产影响或有上冲400关口区承压大幅震荡波动,注意395-410区资金增量流向,关口高位区资金抛压或增大。
  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸380(0),日照375(0),连云港380(0);7月新加坡掉期49.52(美元/吨)(+1.1)、普氏62%铁矿石指数50.75(+1)反弹,BDI指数(航运)上涨。近期受钢厂需求偏弱和港口库存高位影响,国内大矿政策偏弱,矿商降价促销,港口维持弱势下调格局。短期部分原来限产钢厂开始复产,港口库存偏高,矿石期现货后期跌速或减缓,花旗:预计铁矿石价格将跌破40美元,预计二季度供大于求格局将持续。澳大利亚第四大铁矿石矿山企业阿特拉斯(Atlas)4月将逐步停产,短期对市场略有支撑、但对整体供需影响有限。
  宏观及外盘因素:一季度国内生产总值(GDP)、投资、消费、居民收入等宏观经济数据今公布,GDP增速或在7%左右。李克强:经济下行压力仍在上升,需加大定向调控,近期或有宽松政策出台。中国3月新增贷款好于预期,M2增速回落。EIA预计美原油产量将下降、伊朗呼吁OPEC减产,美油涨2.7%。美3月零售销售不及预期,PPI五个月来首升。IMF警告希腊退欧风险,下调美国经济增长预期。昨夜:道指微涨,美元重挫,黄金、美铜下探震荡,美原油微涨,今日国内金属工业品或承压大幅震荡。
  简要策略:铁矿石1509短期或有上冲400关口区承压大幅震荡波动,注意395-410区资金增量流向,关口高位区资金抛压或增大:波段操作:持空13%,若400-410区承压则分步补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空10%,站稳397减空,若400-410区承压则分步补空,收盘400以下留空。
  策略分析:近期受港口库存较高、环保治污需求减少、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响,二季度现货料为供大于求、承压弱势调整格局。短期矿石大幅杀跌后进入为期两周的反弹承压大幅震荡洗盘阶段,宜减少操作、高位布局空单;目前期货资金持续增仓,4月份钢厂复产对近远月盘面略有支撑、但影响有限,若基本面、政策面无较大变化,后期钢价下行将进一步带动矿石下跌,行情或至350以下,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
  提示: 4.15/三10:00国民经济运行情况新闻发布会:规模以上工业生产月度报告、固定资产投资(不含农户)月度报告、民间固定资产投资月度报告、房地产开发和销售情况月度报告。4.16/四9:30公布季度累计主要行业增加值李克强:经济下行压力仍在上升,需加大定向调控,近期或有宽松政策出台,防范短期刺激情绪心理对盘面影响。
  建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)
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