现货:唐山钢坯1980(-10)弱调,铁矿石部分下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2250(0)疲弱,北京2210(0)成交低迷。短期钢厂钢坯、建材偏弱调整,市场成交量一般,下游多谨慎观望、采购维稳,市场受需求影响稳定为主、略显弱势。目前钢厂产能仍偏高,矿价偏高、迅速压缩钢厂利润,高产能压制市场价格,需求偏弱,基本面仍显现供大于求弱势格局。
宏观及外盘因素:发改委考虑降低企业发债门槛,提高债券风险预警线。上交所或年底前推出战略新兴产业板,与创业板错位发展,获监管机构赞同。美国4月新屋开工数远超预期,创七年新高。欧央行执委称夏季流动性下降前,将加速QE,欧元暴跌。昨夜:黄金、原油、美铜大幅下跌,美元大幅上涨,今日国内金属工业品或承压调整震荡。
简要策略:螺纹钢1510或延续承压震荡调整,注意2320-2340区资金增量流向,近期防范资金震荡洗盘后打压破位;波段操作:持空20%,站稳2330减空、若2320及以下支撑较强则平空、延续弱势留空,若2370-2385区压力较大则回补空单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空25%,站稳2326平空、若2320及以下支撑较强则平空并考虑试探多单、延续弱势留空,若2350-2370区压力较大则回补空单。
策略分析:短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面。当前基本面旺季供给较大,高矿价将压缩钢厂利润,钢厂高产能或将压制6、7月份淡季市场价,政策刺激改变现实之前市场延续供大于求格局。短期宽松预期支撑偏强、高位产业资金抛压增大、承压震荡行情,注意2350-2380区资金增减流向,若近期产业资金延续高位压盘至下旬,则后期行情或震荡下跌,宽松政策将延缓市场下跌节奏;后续关注5月下旬实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示: 05-21周四09:45 中国5月汇丰制造业PMI初值20:30美国:5月16日当周首次申请失业救济人数21:45美国:5月Markit制造业PMI初值22:00美国:4月成屋销售总数年化5.22周五20:30 美国:4月CPI环比
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