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螺纹钢延续震荡 近期或有短线突破波动

  期货:螺纹钢1510周一夜盘承压震荡,收2373(+1),总增仓2.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头小幅增减调仓,持仓量微降、集中度微调;空头小幅分散增仓,持仓量增加、集中度微增,空头持仓总量仍偏大。夜盘多头支撑挺价,空头高位小幅增仓压盘,尾盘多空均减仓、参与积极性均降低,多头低位支撑,盘面承压波动。短期延续震荡波动,注意2370-2380区资金增减流向,近期或有短线突破波动。

现货:唐山钢坯1970(0)微调,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2200(-10)疲弱,北京2200(0)成交一般。短期钢厂钢坯、建材偏弱调整,市场成交量一般,下游多谨慎观望、采购维稳,市场受需求影响稳定为主、显现弱势。目前钢厂产能仍偏高,矿价偏高、压缩钢厂利润,高产能压制市场价格,需求偏弱,基本面仍显现供大于求弱势格局,期货升水仍较高。京津冀治气锁定六大领域,冀鲁再减千万吨钢铁产能,支撑市场。

宏观及外盘因素:消息称央行再推1.5万亿PSL,利率大降,相当于两次降准,收短放长支持实体经济,国开行续作可能性大。发改委新增4大领域投资工程包,地方加紧上报。美国5月ISM制造业超预期;但4月消费增长意外停滞,核心PCE不及预期。美联储高官发声:金融危机尚未过去,经济增长不及预期。欧央行加速购债。昨夜:黄金、原油震荡微涨,美铜震荡下跌,美元指数震荡上涨,今日国内金属工业品或偏强波动。

简要策略:螺纹钢1510延续震荡波动,注意2370-2380区资金增减流向,近期或有突破;波段操作:试探做空10%,站稳2380平空翻多,若2400附近压力较大则回补空单,若2350附近支撑较强则平空补多、弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若2360-2370区支撑较强可补多、破位留空,站稳2380留多,若2400承压则平多并考虑试探做空。

策略分析:短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面。当前基本面旺季供给较大,高矿价将压缩钢厂利润,钢厂高产能或将压制6、7月份淡季市场价,政策刺激改变现实之前市场延续供大于求格局。短期宽松预期支撑偏强、产业资金高位抛压仍较大、大幅震荡行情,注意2350-2400区资金增减流向,若近期产业资金延续压力区高位压盘,则淡季行情或展开震荡下跌,宽松政策将延缓市场下跌节奏;后续关注5月底实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:近期各大部委也纷纷出台相关政策助力稳增长,支撑利好市场。06-02周二22:00 美国4月工厂订单环比06-03周三09:45 5月汇丰综合PMI和服务业PMI

(本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,防范风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)
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