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铁矿石或反弹承压 防范短线资金洗盘

    期货:铁矿石1601周二夜盘震荡微涨,收378(+1.5),总增仓4.3万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头大幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加。夜盘做多资金主动增仓挺价,做空资金延续增仓压盘、部分空头减仓,多空分歧加大,盘面承压波动;短期或反弹承压、震荡调整,注意373-380区多空资金主动性,防范资金增减仓洗盘。

  现货:全国41个主要港口铁矿石库存为8320(原口径7941),环比上周五统计数据增227,日均疏港总量为230(上周五258)。港口61.5%PB粉报价(湿吨)维稳:曹妃甸435(0),日照435(0),连云港435(0);12月新加坡掉期48.42(美元/吨)(-0.52)、普氏62%铁矿石指数54.9(-1),BDI指数(航运)下跌。短期内矿弱势,港口库存开始回升,平台报价偏弱,贸易商成交一般,下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或承压弱势。

  宏观及外盘因素:中央深改小组:推进改革方案允许地方差别化探索,通过国税地税改革方案:不合并。9月CPI上午公布,涨幅或重返1时代。通胀及薪资无起色,美联储又一理事表态不应加息。3.2万亿地方债置换目标仅完成2万亿,银行积极性不高。人民币放量大跌,在岸汇率创两个月最大跌幅。昨夜:欧美股市齐跌,油价跌黄金涨,美铜下跌,美元指数延续调整,今日国内金属工业品或承压震荡调整。

  简要策略:铁矿石1601或反弹承压、震荡调整,注意373-380区多空资金主动性,防范资金增减仓洗盘;波段操作:持空20%仓位,突破378.5平仓,若380-390区承压恢复弱势时补空,若360-370支撑较强可平空回补多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若380-390区承压恢复弱势时补空,若360-370支撑较强可平空回补多单。

  策略分析:当前钢厂减产及预期打压期现货,而政策宽松对市场提振有限,整体或维持承压弱势波动。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范洗盘。在期货大幅贴水情况下,后期打压超跌、做空情绪释放后防范资金减仓、快速反弹,需注意反弹至高位区后空头资金再次回补打压情况,目前整体偏弱格局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:央行推广信贷资产质押再贷款试点,增加基础货币的供应渠道,短期利多股市及地产。9月份我国进出口总值同比下降8.8%,出口下降1.1%、进口下降17.7%,贸易顺差扩大96.1%。10-14 09:30公布中国9月CPI、PPI同比10.13-15期间00:00公布中国9月M0、M1、M2货币供应同比

  建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

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