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铁矿石或承压震荡 注意近期资金流向

  期货:铁矿石1605周二夜盘调整,收319(-3),总增仓3.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前做多资金出现主动集中减仓,做空资金小幅增仓压盘、跟随减仓,盘面承压调整;短期或承压震荡波动,注意315-325区资金集中增减大幅洗盘。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸345(+5),日照340(+5),连云港340(+5)。2月新加坡掉期41.08(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数42.75(+0.1),BDI指数(航运)下跌。短期内矿持稳微调,港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交量一般,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降、部分地区限产,铁矿石市场或承压为主,受建材提价影响价格波动。

宏观及外盘因素:央行开展4100亿元MLF,安排春节前后流动性,公开市场操作受青睐。外媒:监管层要求银行严控资金流出。从消费到工业中国12月数据全面下滑,2015年GDP增6.9%创1990年最低。中国11月增持美债近百亿,日本继续减持美债。昨夜:道指微涨,美铜承压调整,原油承压震荡,黄金震荡,美元指数震荡调整,今日国内金属工业品或震荡为主。

简要策略:铁矿石1605或或承压震荡波动,注意315-325区资金集中增减大幅洗盘;波段操作:试探做空10%仓位,突破322平仓,若320-330区承压恢复弱势时做空,若310-315区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平多并试探做空10%仓位,突破322平仓,若320-330区承压恢复弱势时做空,若310-315区支撑较强可平空试探做多。

策略分析:近期雾霾问题导致环境治理力度加大,钢厂部分限产,减产预期增强,注意影响。人民币贬值对矿价形成短期支撑,库存回升至高位压制市场。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货需求弱势压力,承压格局;短期320-330区市场抛压将逐步增大,市场大幅波动;注意钢厂减产幅度及港口库存变动影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。 
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