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铁矿石多头反击 注意压力区资金流向

  期货:铁矿石1605周二夜盘反弹,收415.5(+2.5),总增仓5.2万余手,成交量微调。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减仓,持仓量微增,集中度微调;空头部分集中增减仓,持仓量微增,集中度下降;多头持仓集中度仍较高。当前410关键位附近多头支撑力度增加、空头抛压降低,夜盘多头挺价积极性提高,盘面震荡反弹;短期或有上涨承压波动,需防范资金集中增减仓,注意410-420区资金主动性。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)延续下调:曹妃甸438(-7),连云港435(-5),日照港435(-5)。4月新加坡掉期49.05(美元/吨)(-1.7)、普氏62%铁矿石指数52.1(-2.9),BDI指数(航运)上涨。当前内矿开始下调报价,供应商促销但买方、询价较少,钢厂采购量小幅增长,整体成交一般,港口库存小幅降低,日均疏港量小幅增加,贸易成交减缓,短期铁矿石市场续跌,受期货影响加大。

宏观及外盘因素:今日人大闭幕,李克强将主持发布会。“十三五”草案拟删除“设立战略新兴板”,上交所人士:不意味取消,证券日报:给A股又一颗定心丸。美2月零售销售超预期但1月大幅下修,2月PPI逾一年来首次停止同比下跌。美联储今晚公布3月利率决议。昨夜:标普下跌,原油、美铜小幅反弹,美元指数、黄金震荡,今日国内金属工业品或震荡上涨。

简要策略:铁矿石1605或有上涨承压波动,需防范资金集中增减仓,注意410-420区资金主动性;波段操作:平仓观望,若425-450区承压回落可做空远月,若400-410区支撑较强可平空做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若425-450区承压回落可做空远月,若400-410区支撑较强可平空做多。

策略分析:短期现货市场成交转弱,资金主导期货波动,需防范获利盘平仓及资金集中进出影响,近月关键位支撑较强、远月多头挺价反弹,或进入反弹承压大波动阶段。短期需求对近月有支撑、远月抛压盘较大,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。 
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